公司财务部门工作制度汇编 目
录
1、财务总监岗位职责 2、财务部长岗位责任制 3、出纳岗位责任制 4、总帐会计岗位责任制 5、成本会计岗位责任制 6、材料会计岗位责任制 7、明细帐会计岗位责任制 8、明细帐会计岗位责任制 9、明细帐会计岗位责任制 10、材料保管员岗位责任制 11、采购员岗位责任制 12、成品保管员岗位责任制 13、统计员岗位责任制 14、机要员岗位责任制
财务总监岗位职责 一、在董事长或总经理的直接领导下，负责集团公司日常财务管理和会计核算工作，分管集团财务部。
二、负责集团公司财务基础规范、内部审计、财务制度、部门及各岗位职责的建立健全及督办实施。
三、参与集团公司重大事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展、对外投资等事项提供财务方面的决策依据。
四、根据集团战略目标的实施，建立可行、适合集团经营发展需要的财务管理和资本运营体系，确保经营发展的顺利进行。
五、负责集团公司融资工作，协调好各方面工作关系，努力完成公司融资计划。
六、负责集团公司成本、费用的预算与控制，财务计划、年度报表的编制审核、资金管理及结算，经济合同的审核，税务、银行等主管部门公共关系的协调工作。
七、负责引进和建立集团公司资金统管机制，完成资金管理整合，建立子公司资金报批流程。
八、负责财务人员日常绩效考核、监督检查，处理违反会计法规制度及公司财务制度的违规操作。
九、定期不定期地向董事长或总经理提供真实可靠的经济信息、财务管控意见和建议，当好家、理好财，当好参谋。
十、负责采购合同签订的把关，指导采购部完成合同履约的追踪工作。负责审批各公司制订的月度计划。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部长岗位责任制 一、在公司主管的领导下主持财务工作，完成各项经济指标和工作任务。
二、遵守国家的经济法令和政策，审查会计报表、执行财务制度。维护国家和公司的利益，按期交纳各种税金，为国家积累建设资金。
三、领导和组织本部门工作，做到年计划、月安排，督促检查执行情况，及时总结经验教训，有问题及时请示汇报。
四、负责资金管理和使用，编制月度财务收支计划，加强资金调度审核用款项目，提高资金使用效果。
五、组织公司财务人员和经济核算员的业务学习，不断提高业务水平，协助开展经济活动分析，指导各部门的经济管理和经济核算，不断提高企业经济效益。
六、按时董事长、总经理、财务总监报告财务预算和决算,以及在执行过程中的情况。
八、关心职工生活，注意工作方法，及时解决职工工作和生活的困难。
九、完成公司领导交给的其它工作任务。
出纳岗位责任制 一、按照会计审核过的凭证正确办理收款和付款手续。
二、办理银行结算手续，掌握银行存款和现金库存数额(现金超过限额及时存入银行)，并及时报告领导，以掌握资金流动情况。
三、管理银行结算据证，保管各种有价证券。
四、及时登记现金、银行帐目，与总帐核对库存和存款数额，做到帐帐相符，帐额相符。
五、对现金、银行存款数额保密，并及时向领导汇报。
六、随时了解银行贷款数额和展期日期，及时办理贷款到期的转贷手续，并掌握贷款利息的归还和扣缴，向领导提供准确的资金结存数据。
七、保管印章及其它空白收、支款票据。
八、负责收集和发放工资、奖金、补助、职工扣款。事后整理装订成册、归档。
九、完成领导交给的其它工作任务。
总帐会计岗位责任制 一、负责管理记好总帐，审核和汇总记帐凭证。
二、负责总帐和明细帐的核对工作，做到帐帐相符。
三、负责汇编会计报表工作，送交领导审核后，上报有关单位。
四、负责财务活动的分析材料准备工作，并报告资金活动情况。
五、按时监交税、利、分配留利，计提和分配折旧。
六、按期预提和摊派费用。
七、按时编制当月主要财务指标快报，并及时上报有关主管部门。
八完成领导交办的其它工作任务。
成本会计岗位责任制 一、按时记好各种有关帐目，收集计算各种成本资料，及时计算成本。
二、按照国家规定加强成本管理，监督成本开支项目和范围，不应纳入成本范围的，不得计入成本。
三、按公司各项费用开支规定，审核职工报销单据，并编制记帐凭证。
四、负责编制成本计划，拟定成本计算办法。
五、帮助各部门建立各项核算资料定额和台帐，辅导核算业务，建立经济核算体系。
六、负责成本分析的准备材料，对成本中存在的问题，积极提出改进意见，不断提高成本管理水平。
七、负责产品价格管理，提供物价资料及产品价格，待批准后执行。对废料及时提出处理意见，并报领导。
八、编制会计报表，努力完成可比产品成本的降低任务。
九、按期完成并上报各项经济指标数据，填制财务指标完成进度数据。
十、妥善保存成本核算底稿和核算资料。
十一、完成领导交给的其它工作任务。
材料会计岗位责任制 一、审核材料采购计划和购料支付款项，监督供货合同的签订和执行情况，清理材料购货往来帐户。
二、编制原材料收、付、存分析报表，审核入库、出库凭证，编制记帐凭证。
三、审核原材料采购价格，正确计算材料差异，准确计算材料消耗成本。
四、掌握分析物资库存动态，制定和控制存货资金定额，对积压物资提出处理意见，不断降低物资储备量，加速资金周转。
五、不定期抽查有疑问的材料，督促并参与物资盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符，编制原材料盘盈、盘亏报表，并提出处理意见报领导。
六、完成领导交给的其它工作任务。
明细帐会计岗位责任制 (应交税金、利润及营业外收支，应付福利费、在建工程等) 一、编制所管项目的记帐凭证，按时记好各明细帐。
二、负责计提各项税金，按期编制纳税申请报表，及时纳税。
三、掌握当月进项税额和销项税额动态，督促有关部门及时报帐和开具销售发票。
四、根据当月销售和原材料采购实际，及时向领导报告税金变化情况。
五、控制福利费开支范围和数额，及时向领导报告其结存和超支情况。
六、经常深入基层了解在建工程进展情况，并做好工程或项目完成后的帐转工作。
七、掌握和了解各种借款的数额及还款情况，并随时向领导报告。
八、完成领导交给的其它任务。
明细帐会计岗位责任制 (备用金、应收、应付及往来) 一、熟练掌握报销规定，审核催报差旅费，编制职工扣款名单，并及时扣款。每月编制职工欠款明细表。
二、填制所管项目的记帐凭证，按时记好帐目，编制所管项目报表，做到帐帐相符。
三、按时清理应收，应付帐目，及时催收欠款，月底编制应收、应付明细表。
四、经常深入基层，了解所管项目收、支情况，并督促有关部门及时上交由厂部垫付的各项费用。
五、接待外单位往来查帐、对帐工作，协助有关部门做好往来帐目的清理与核算，并及时向领导报告结果。
六、完成领导交给的其它工作任务。
明细帐会计岗位责任制 一、负责掌握产品销售动态，处理往来货款纠纷，协助销售部门提出催收货款措施和办法。
二、编制所管项目的记帐凭证，记好帐目，编制有关报表，经常与仓库保管员核对库存，作到帐帐相符。
三、负责清理产品销售货款，及时催收或退回款项，结清帐目。
四、复核销售发票，待数量、单价、金额无误后，通知出纳办理收款手续。
五、掌握产品结存情况，对积压或滞销产品，提出处理意见。
六、掌握产品资金占用情况，积极提出建议，反映情况。
七、正确计算销售产品成本、税金和利润。
八、完成领导交给的其它工作任务。
材料保管员岗位责任制 一、负责本库分管的各种物资，严格执行验收入库、保管、发放制度，对主要原辅料到货后即书面通知化验员化验，对不合格的材料和规格型号不符、数量缺少等，及时与采购员联系，暂时不办理入库并向领导汇报。
二、要进行科学管理，按材料目录堆放整齐，尽量做到四定位，正确堆放，要日清月结，做好当月的反馈表，对库存物资每月配合领导抽查一次，随时发现账物不符及时反映，并做好记录，经领导批准后，年终可以盘点调查一次。
三、努力提高业务知识，熟悉和了解分管材料的性能、用途、型号、规格、价格等，保持库内整洁，经常打扫，严防物资腐烂、锈蚀，定期对有并物资保养，上下班前对所管物资地点巡回检查，提高警惕，防火、防盗、注意安全，发现异常及时汇报。
四、严格执行各种材料的领发制度，没有凭单的物资出库一律需经领导批示，不得私自给任何部门和个人借用和挪用，工作时间坚守岗位，禁止窜岗，不断改善服务态度，和气待人，耐心周到，坚持原则，不徇私情。
五、配合采购员控制储备资金占用不突破，合理库存低于定额的物资，及时通知供应计划员及对口采购员，及时补充保持一定的储备量，确保生产，积极参加各种会议，努力完成领导交办的其他工作。
采购员岗位责任制 一、根据公司下达的生产计划和物资库存情况及领导临时下达的任务，及时、准确、保质、保量的进行采购，做好合理库存而又保证不脱节，采购员对一般常用的物资，低值易耗品等，应与保管员配合，按储备定额补充库存，保证正常供应。
二、采购的物资进司后应分类标识，凭检验员签发的合格证办理入库手续。
三、每月与对口保管员抽盘库存一次，年终协助保管员进行盘存，保管员缺勤时代理发货和保管工作，以便熟悉库存，做当心中有数。
四、与对口保管员共同控制，掌握本库的储备定额，加强管理，不断降低储备资金占用。
五、采购来的物资，如有型号、规格、质量、数量不符合要求的情况，要主动、及时向领导汇报并与供货单位积极联系退换。
六、出差时，必须按工作进度向公司汇报，听从指挥，按规定的路线、程序进行工作，如有变动，及时汇报，同意后方可更改，否则不予报销差旅费并按事假处理，出差人员返回后即应上班。
七、积极做好领导交办的其他工作，及时参加行政和专业业务的学习。
成品保管员岗位责任制 一、主辅原材料到厂后进行标识，保管员登记台帐后，通知质检，经检验合格后，办理入库。
二、库内存放的合格品、待验品、退货物资、待处理物资必须单独存放，摆放整齐，有明显标志。
三、保管员必须做到爱护产品，露天堆放成品，要做到下垫上盖，保证物资不发生霉烂、变质、丢失、损坏等，对有库存期要求的原辅材料，按规定进行定期检查。
四、成品出库时，要严格按照销售业务员的正式发货通知单办理出库手续；对要求代运的需二次包装和整车发送的成品，在接到通知后做好准备工作，提货一律要由经办人签字。没有通知单的成品出库，必须经部门领导批示，不能私自发给任何部门或个人。
五、在发运过程中，保管员必须亲自在现场填写码单，登记数量，并反复对待运的货物进行品种、规格、数量的审核，以免造成不必要的损失。
六、物资发放按先到先发的原则，防止超期变质，保管员应及时向公司领导报告物资库存情况，库房物资应做到帐、物、卡三相符。
七、树立“用户第一，服务第一”的思想，对用户必须做到热情诚恳，语言文明，讲究礼貌，提高工作效率，不得与用户争吵和提出与工作无关的个人要求，遇到解决不了的问题，及时向领导汇报。
八、积极参加各种学习培训，提高业务水平，促进管理质量，以搞好自己的本职工作。
统计员岗位责任制 一、认真负责正确及时做好年、季、月、旬各类报表并准时上报和归档。
二、记好生产台帐、生产入库记录，搞好生产进度日报表。
三、帮助车间健全生产原始记录，正确、全面、真实地反映生产实际情况。
四、抓好自身统计业务工作，不断提高业务水平，使统计工作做到准确、及时、全面。
五、认真贯彻统计法，力争使上报的各项统计指标数据，做到无错误、不虚报、不瞒报、不迟报、不拒报。
六、对统计情况发现问题及时分析，及时汇报。
七、负责妥善保管好各种原始资料。
八、完成科领导交办的其他工作。
机要员岗位责任制 一、积极参加政治、业务学习，坚持原则，秉公办事，不断提高业务水平。
二、负责收集公司经营中和工作中形成的具有保存价值的文件材料，整理立卷归档。
三、负责各级行政机关发来的各类文件、资料的收签、登记、送批、传阅和要承办的部门或人员的落实。
四、办理提供文件、资料的使用，做好破损文件的修补、复制工作。
五、负责收回办理完毕的文件、资料的分类整理、立卷、归档保管和清退发文机关工作。
六、做好超过保存期限的文件、资料的清退、登记、造册和处理工作。
七、执行保密制度，严守保密纪律，做好积压文件的管理，严防失泄密的发生。
八、管好用好印鉴、办理公函、证明和介绍信等事项。
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